Obec Horní Branná 
Závěrečný účet za rok 2011
 ( § 17 zákona č.250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 

	Schválený
rozpočet
v Kč	Rozpočtová
opatření
v Kč	Upravený rozpočet
v Kč	Plnění
k 31.12.2011
v Kč	% plnění k
upr.rozpoč	
Tř. 1  -  Daňové příjmy	14 583 200	220 400	14 803 600	14 990 241,63	101,26	
Tř. 2  -  Nedaňové příjmy  	5 188 957	107 940	5 296 897	5 382 602,56	101,61	
Tř. 3  -  Kapitálové příjmy  	4 550	49 500	54 050	54 050,00	100,00	
Tř. 4  -  Přijaté transfery	1 519 628	1 115 802	2 635 430	4 548 050,09	172,57	
Příjmy celkem	21 296 335	1 493 642	22 789 977	24 974 944,28	109,58	
Tř. 5  - Běžné výdaje	17 885 729	  3 027 671	20 913 400	21 990 781,90	105,15	
Tř. 6  - Kapitálové výdaje	  3 410 606	-1 534 029	  1 876 577	  1 643 379,80	87,57	
Výdaje celkem	21 296 335	  1 493 642	22 789 977	23 634 161,70	103,70	
Saldo: Příjmy – výdaje				  1 340 783,00		
Tř. 8  - Financování						
Přijaté půjčky a úvěry						
Splátky úvěrů						
Prostředky minulých let						
Financování celkem						
Přebytek (-), ztráta (+)						

     Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12).  

Do rozpočtového roku vstupovala Obec Horní Branná s plánem rozpočtových příjmů 
21 296  335,- Kč a rozpočtových výdajů 21 296 335,- Kč. Během roku bylo provedeno 16 rozpočtových opatření .

Skutečnost hospodaření obce byla následující:         
- Daňové příjmy byly splněny na 101,26% 
- Nedaňové příjmy byly splněny na 101,61%
- Běžné výdaje plněné na 105,15% 

Zůstatek na bankovních účtech     KB      147 318,13 Kč
                                                          ČS    6 717 111,29 Kč
                                                          ČS     1 128 739,59 Kč - regenerace
                                                          GE        790 720,84Kč - spořící účet 

                                                     

2)  Sociální fond - stav k 31.12.2011 je  16 440,83 Kč.
      
      Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního      
      fondu schváleným zastupitelstvem obce dne 5.12.2005 usnesením č.5/2005.

3) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefa Šíra Horní Branná
    k 31.12.2011
    rezervní fond  51 655,52 Kč              
    fond odměn     13 311,-    Kč                 
    výsledek hospodaření z hlavní činnosti           289 615,00 Kč        
                                         z hospodářské činnosti           0,00 Kč 
    odvod zřizovateli  0 /přebytek hospodaření převeden do fondu rezerv/.  
    Roční účetní závěrka PO včetně všech zákonných předepsaných výkazů je založena na OÚ.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.

     Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily 2 865 467,09,- Kč.  Rozpis přijatých dotací  a 
     a jejich čerpání  v průběhu roku 2011  je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.           
     v průběhu roku 2011. 
                                                                                           
Poskytovatel	UZ	Účel	položka	Rozpočet
v Kč	Čerpání
v Kč	%	
KÚ Libereckého kraje		přísp.na školství	4112	   245 700	   245 700	100	
KÚ Libereckého kraje		přísp.na st.správu	4112	   363 600	   363 600	100	
KÚ Libereckého kraje	98005	sčítání	4111	       9 897	              0	    0	
KÚ Libereckého kraje	13305	DPS	4116	   363 000	   363 000	100	
Ministerstvo kultury ČR	34002	Hrobka	4116	   564 000	   564 000	100	
KÚ Libereckého kraje	33123	ZŠ Horní Branná	4122	              0	340 035,20	    0	
RRRS SV - projekty		Regenerace historického centra	4223
4123	   603 130
   115 906,20	603 130,69
115 906,20	100
100	
Krkonoše-svazek …		SDH Valteřice	4129	       5 000	       5 000	100	
KÚ Libereckého kraje	17928	Děts.hřiště Valt.	4216	   164 939	   164 939 	100	
Obce D.Branná a Jestřabí		Dojíždějící žáci	4121	     35 156  	     35 156	100	
KÚ Libereckého kraje		DPS - mzdy	4122	     40 000	     40 000	100	
KÚ Libereckého kraje		Vesnice roku	4122	     10 000	     10 000	100	
KÚ Libereckého kraje		Hrobka - omítky	4122	     15 000	     15 000	100	
KÚ Libereckého kraje		Územní plán	4222	   100 000	              0	    0	
celkem				2 635 328,89	2 865 467,09	100	

5) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům příspěvků z rozpočtu obce.

	Rozpočet
v Kč	Čerpání
v Kč	
TJ Sokol Horní Branná	           457 000	           457 000	
TJ Sokol Valteřice	             50 000	             50 000	
Celkem	           507 000	           507 000	

Čerpání příspěvků bylo přezkoumáno kontrolním výborem. Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
        Přezkoumání  hospodaření obce provedl Ing. Milan Třešňák  – kontrolor pověřený řízením 
        přezkoumání .
        Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospo-
        daření územních samosprávních celků  dne 1.2.2012 dílčí přezkoumání se uskutečnilo 
        30.8.2011.                        
        
        Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
                                                                                           
  Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Horní Branná za rok 2011
        je přílohou k závěrečnému účtu.
       
       Návrh na usnesení:
       Zastupitelstvo obce Horní Branná schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
       obce za rok 2011 včetně zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření
       obce za rok 2011 – bez výhrad.

        Zpracoval: Paulů Stanislava 

                                                                                                                   Ing. Miloslav Martin
                                                                                                                              starosta

       Vyvěšeno:  23.4.2012
       Sejmuto   :